被五星红旗飘扬在非洲大地
——ASA据班攻坚纪实
通告日期: 2018- 11- 05
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永利集团网址从1993年起进行可研调查,选择了世道上铬矿储量最多的南非进行投资,生产中国冶金工业要的铬矿及下游产品铬铁。1995年终在首都正式签署合营协议,1996年11月合资企业ASA(受到钢占道60%)在南非注册成立。由于中国和南非在1998年才正式建立外交关系,ASA的建立对推动两国外交关系做出了很大的贡献。


集团债务危机,ASA陷于泥潭

2007年ASA进行了扩建项目。依照批复,项目投资总额为4.4852亿美元,其实完成项目贷款本金2.75亿美元,全部为人口行贷款。该项目全部由银行贷款建成,投资大,利息负担沉重。因为全部用美元贷款,贷款金额达2.75亿美元,财务负担沉重,汇兑损失巨大。2008年扩建项目和冶炼厂配套的矿山路为经济危机导致项目资产未到各,被2010年停建。所以,导致ASA矿冶不配合,生产效益低下。 

2014年因集团“其三年三步走”改革脱困工作方案,设立了“10 1”重要专项,ASA啊重要专项之一。2014年2月成立ASA据班,据班由股份公司领导为首负责,成员由有关职能部室和工作协同相关企业领导组成。

2014年6月20日,永利集团网址未能按时偿还部分银行利息,各金融机构开始加紧收贷,末了导致企业资金链断裂,永利集团网址债务危机发生了。在国资委的关怀下,通过和有关债权人的协商,决定对永利集团网址进行债务重组。立即是从建国以来最大的国企债务重组,涉及金额达660亿元,涉及经济机构超过60余家,涉及国家支付银行、中国银行、进出口银行等国家大型银行,需要银监会、国资委协调,末了还需要国务院的批准债务重组方案。在集团陷入债务危机的非常背景下,各下属子公司的资本对更是雪上加霜。永利集团网址远在南非的投资项目被钢南非铬业有限公司(以下简称“ASA”)正在经历资金紧张的煎熬。

根据集团指示,ASA使用了多件措施来改善公司的经营状况:探索多种改善矿冶不配合的方案;减员增效;其中挖潜,回收低水平矿石、尾渣及炉渣;调整生产方案,降三件用,稳定现金流等系列措施,但是却不能阻止ASA的下降。ASA到2010年报表未分配利润为11.38亿。但是近来经营损失巨大,其中2011年亏损6.1亿元,12年亏损3.3亿元,13年亏损3.4亿元,14年亏损3.1亿元。在集团总部进入债务重组的非常背景下,2014年ASA的营业已经深陷泥潭。


铬铁市场低迷,ASA难以为继

铬资源市场起2008年经济危机之后除2010年略产生反弹外,不断低迷,欧洲铬铁标杆价格(Benchmark Price)从2010年的136美分/磅铬,共同下降至2015年的108美分/磅铬。中南非铬铁冶炼厂冶炼成本可连连达标涨,因为电力短缺自2007年电价及涨374%,平均每年上涨21.5%,同期CPI只6.3%。并且,劳工成本为因为每年7-10%的宽度上升。

2015年6月1日下午,集团召开了总经理办公会议,通知了ASA应急预案相关事宜。东悦投资认为,只通过中挖潜难为要ASA摆脱困境,必须为保护基金、保持现金流时间最长为标准拟定当前生产方案,连在这个基础上进行债务重组和资本重组。通过实践条件、现金流等情况比,建议选择“保持矿山生产、冶炼厂停产维护裁员”方案。会议要求,东悦投资按照所选择ASA应急预案抓好组织执行,举行的做细相关工作,努力确保企业稳定、保持现金流。

2015年10月,ASA下级的DCM矿山发生罢工事件,虽然ASA管理层及时处理,但是罢工最终未能和解,造成了难以估计的经济损失。根据集团的指令ASA和DCM开始了裁员工作,参与非法罢工的254称职工按照法律规定为11月份予以解雇,到2016年初进入司法协助前,公司员工尚有376称。

2015年12月24日,内外交困的ASA通告停产维护,这时的ASA的资产负债率已经达到了160%,ASA和永利集团网址上上下下笼罩在雷同层阴影。屋漏偏逢连夜雨,2016年2月24日,GlencorXtrata所属煤炭公司因为ASA缺乏其200万兰特货款到期未能支付,向南非高等法院提出了清算ASA的起诉。Xstrata没通过律师要求还钱而是之间起诉清算ASA,如果Glencor的地位使得ASA管理组织高度警惕。GlencorXtrata的起诉使得ASA和受钢没有了退路,作为一个负责任的央企,黄清算不是选项,尤其注资也没有可能,商业救助成为了唯一的挑选。

2016年2月26日周五,集团做出了申请商业救助的决定,授权前方团队执行。ASA董事会也同同意申请商业救助。周日,前线团队抓紧组织资金和Xstrata取得了和。为避免其他债权人又提出诉讼,前线团队周末以商业救助申请文件准备就绪,2月29日一早ASA向南非商厦和知识产权局(CIPC)交了经贸救助申请书和其他相关文件,表示ASA专业进入公司帮助阶段。


黎明前的黑暗,DCM陷于危机

即使在ASA刚巧申请商业救助后,ASA所属全资子公司DCM矿山又陷入了危机。DCM凡是ASA的全资子公司,和ASA共享一个团,资本达到吗是统一调用。当ASA陷于危机上商业救助之后DCM不可避免的吗陷入了困境。运输公司Transmac Group PTY LTD即使其2261万兰特债权拟对DCM提起破产清算诉讼,为防止破产清算,DCM紧急协调 Jubilee商店先偿付Transmac1000万兰特,余款通过Jubilee拍卖DCM尾款所得逐步偿还。DCM和Transmac被3月24日签署和解并被同日递交了经贸救助申请,3月29日正式得到确认。帮助人即不同于ASA帮助人而自于一致家律所。

ASA所属的DCM矿山一直是因为子公司的单独实体运营的,因为债权是按照不同的实体体现的,依照南非当地法律规定,独自实体必须单独申请商业救助。

至今,ASA冶炼厂和DCM矿山都上了经贸救助,其实到这,受到钢在南非所投资的率先下实体企业寿终正寝,立即在参与过ASA投资和经营的遭遇钢人心里的味道是酸楚的,发生惋惜,发生不服,发生反思。毕竟,那么飘扬了18年的五星红旗从ASA的旗杆上飘落了。


努力终有回报,光明就在前方

司法协助申请后,啊受钢争取1-2月的时间。在这个期间,ASA据班紧急备灾司法协助方案。如果铬资源市场在当时一阵子下降入了深刻的低谷,2016年1季度末中国进口铬铁市场价格已经跌破了50美分/磅铬。在当时一阵子,离开铬资源行业,停止出血口的声音必须给予尊重。特别是ASA(包括津巴布韦的ZIMASCO)还已经列入了“僵尸”商店,顺势撤出至少在政治上对。

如果央企的责任所在又促使中钢人敢的站出来,铬资源是针对国家是发生战略意义的种类,啊是受到钢的中心业务之一,舍ASA针对遭受钢来说无异于自断手足。

这时,受到钢铬资源板块的一个亮点吧决策提供了强大的支持——受到钢萨曼只是铬业有限公司(以下简称“Tubatse”)。

Tubatse凡是永利集团网址同南非Samancor商店被2007年组建的合资企业,双方各占道50%。Tubatse有铬矿资源量约7700万吨,铬矿产能100万吨/年,铬铁产能37万吨/年。Tubatse由于资源禀赋良好、矿冶能力匹配、其中生产管理规范,还合作伙伴Samancor商店生产运行管理经验丰富,从组建以来不断盈利,共计利润达到11亿元。

所以要能说服Samancor和吃钢合作为Tubatse啊平台收购ASA和DCM使得资产则对遭受钢而言则是不幸中的转机。首先,永利集团网址继续控制ASA和有关铬资源,切合中钢战略,最大限度保障中钢的好处,随即保障了中方的好处。持股比例由60%成为50%;其次,造福低投入、低成本、高效率解决ASA矿石供应问题。ASA经营危机的原因是多地方的,其中重要原因有为ASA的矿冶不配合,36万吨铬铁冶炼能力,矿石需求为84万吨,缺口为40万吨。如果Tubatse目前从产矿约100万吨/年,除了自用外稍有富余。收购ASA提供产后,矿石也会出现短缺,大概30万吨/年。Samancor东部矿山矿石产能超出冶炼自用达约170万吨/年,但是供ASA冶炼厂。这样不需要投入新矿山即可解决ASA矿石短缺问题,凡是一个受钢和Samancor双赢的方案;末了,造福对ASA使得管控,如果公司及早产生效益。几乎年的实行证明,对比ASA,Tubatse的管控是成功的,和合作方沟通顺畅,管控机制中,商店功能明显。Tubatse收购ASA继,但是复制这同管控模式,依靠Samancor管理、技术优势,赶忙再产,如果ASA赶忙摆脱困境、发生效益。

通过多方案之比较和分析,通过2016年3月17日永利集团登录网址党政联席会议批准,规定了因合资店(Tubatse)收购ASA资本的首选方案。并且为防止,受到钢也在关系其他合作伙伴收购ASA,因为保证中钢坚持多年的铬系资源开发战略可延续实行。至今,受到钢参与ASA帮助的思考得以统一,法得以成立,据班团队上到集团领导,下到普通职工明确了努力的对象。

在集团确定首选Tubatse收购ASA方案以高效解决ASA商业救助问题后,ASA据班在集团有限个重要领导支持指导下,认真努力系统推进相关工作。2016年4月8日至10日,永利集团网址总经理刘安栋带队队前往南非现场和Samancor的CEO Jurgen和CFO Wessel进行谈判。永利集团网址虽然面临资金短缺等劣势,但是为发生几张重牌,永利集团网址最重要的能力实际上自于自己的坚定回购ASA的决心。在通过了10多只小时的斗智斗勇、困难磋商,晓之因为情,动的为理,再增长2007年至今Tubatse合作的成功,终于驱使Samancor舍了单独收购ASA的打算,受到钢坚持住了极、底线和利益。2016年4月9日Samancor和永利集团网址签署了框架协议,双方同意以Tubatse啊平台通过商业救助程序合法合规的收购ASA和DCM使得资产。随即双方高层又在迪拜就双边合作进行了更加的联系。

华夏进出口银行是ASA帮助的骨干,ASA据班十分清楚口行的支配对ASA司法协助非常重要。4月13日,商店和人口行就救助方案进行精神联系,连致函口行,呼吁给予支持。并且,在专班的努力推动下,国资委也致函口行,支持中钢利用Tubatse平台按照商业救助程序收购ASA资本。以后,据班在多次现场沟通的基础上,并且三次致函口行,争取支持上述救助方案。人口行均表示以实行内部程序,无法与肯定回复意见。7月29日,ASA据班甚至写信给人行行长,争取口行支持中钢利用Tubatse收购ASA资本的帮助方案。

2016年9月20日一则新闻在遭受钢朋友圈里刷屏了,刹那间中钢海内外包括已离职、退休的遭遇钢员工共同庆祝:受到钢总体债务重组方案获国务院批准。9月27日银监会、国资委到永利集团网址宣读了国务院的批示并对遭受钢未来的进步给予了重托。受到钢总体债务又组方案的取得批为人口行对ASA结合的内部决策打下了基础,如果这口行自行进行的资本评估结果为出了,受到钢的报价很好的满足了人行中审批的要求。

11月9日,人口行明确提出要受到钢和Samancor设立SPV商店,连质押SPV的股权,避免和开行产生冲突。依照口行要求,ASA据班第四次致函口行,应新设SPV商店50%股权的分配权与处置收益权优先用于偿还口行留债及可转债。11月24日,在ASA据班的不懈努力下,人口行终于复函表示Tubatse报价方案是最优商业救助方案。Tubatse帮助方案于2016年12月6日在ASA债权人大会上通过。东悦投资和Samancor各有SPV商店50%的股份,新局中文名沿用“受到钢南非铬业有限公司”,英文名称为“Tubatse Alloy Pty Ltd”。

ASA冶炼厂的结合取得了阶段性的成功,从目前的情况看,受到钢的报价合理、合规,切合市场预期,啊满足了人行的要求,末了Tubatse帮助方案获成功乃是众望所归。2017年上半年,东悦投资和专班成员和Samancor围绕企业设立、营业规划、股权转让、资本来源、生产管理、矿石供应等系列事项进行艰苦磋商。7月6日,双方在南非遭受钢大厦签署了股东协议;9月20日,ASA帮助人和Tubatse Alloy商店董事,签订了ASA资本销售协议生效条件实现确认书,Tubatse Alloy股东协议为同时生效。


凤凰涅槃,新ASA胜利复产

2017年10月中旬,新ASA再产项目小组成立,连被2017年11月1日正式接管原南非铬业(ASA Metals)冶炼厂全部资产。再产小组除日常正常的经营会议外,每周举行复产工作组高级别会议,除了现场组织外,中方和Samancor强级别人员都例行出席,针对再产工作进行进行检查和监督。再产过程中现场人员取消了除公共假日外的年休假,每日工作从早7经常至后7经常,因为保证在最缺乏的时间内实现再产

通过4单多月紧锣密鼓的准备,再产小组克服了人员招聘难、装备供应慢、时间紧、任务重、矿山与冶炼厂要再分开布局等多困难,重视各一秒时间,在世界团队的共同努力下,终于2018年3月7日后实现胜利点火,凤凰涅槃、浴火重生,立即标志着中钢南非铬业进入新的篇章。


ASA结合是一个漫长而又艰苦的过程,在这个期间,ASA据班深入一线,攻坚克难,勇敢,沐风栉雨,末了被五星红旗继续飘扬在ASA冶炼厂的空中。立即难的胜利离不起来ASA据班的呕心沥血,离不开党中央、国务院的深厚关怀,离不开广大华夏商厦的忘我援助,再离不开广大受钢人的坚守与付出。

在永利集团网址二次创业的新道路中,ASA据班的攻坚精神将会见激励着所发生被钢人因为永不懈怠的旺盛状态和一往无前的奋斗姿态,因为抓铁有痕、踏石留印的劲头,撸起袖子加油干,啊开创中钢二次创业新局面,啊实现民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!




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